Торговать на миллион долларов и не сосредотачиваться на деньгах

Когда люди интересуются трейдингом, обычно за этим стоит только одна причина: деньги. И в этом нет ничего плохого! Торговля-это отличная возможность получать доход, когда вам платят не по часам, а по результатам вашей работы. И как свинг-трейдер, торговля может даже стать почти пассивным доходом, где вам нужно всего лишь вкладывать несколько часов в неделю.

Мотивация деньгами может быть отличным драйвером. Однако это также может быстро измениться на противоположное, когда трейдер подходит к своим денежным целям с неправильной точки зрения и забывает обо всей картине.

В этой статье мы хотим осветить некоторые результаты исследований, которые показывают, что когда люди рассматривают деньги в неправильном контексте, это действительно может навредить их торговле, а затем мы хотим помочь вам принять более здоровые отношения с ними, чтобы настроить себя на успех.

Если вам нужны деньги, вы их не получите – исследования подтвердили
Когда речь заходит о том, чтобы быть движимым деньгами, обычно есть две вещи, которые происходят, когда трейдер имеет неправильное восприятие:

#1 нереальные ожидания

Мы все в какой-то степени виноваты в этом: когда начинали как новые трейдеры, мы предполагали, что потребуется всего несколько лет, чтобы превратить несколько сотен или тысяч долларов в огромную кучу наличных денег и бросить нашу повседневную работу. Нереалистичные цели быстро приводят к разочарованию, когда эти ожидания не оправдываются. Процент увольнений для новых трейдеров астрономичен (40% увольняются в течение 1 месяца), и одна из главных причин, вероятно, заключается в неправильных идеях и ожиданиях.

пирамида
Источник и ссылки здесь

Как только трейдер видит, что торговля не будет легким и быстрым выходом, обычно происходят три вещи: он либо уходит, он принимает более рискованный подход к торговле (более крупные позиции, больше сделок, менталитет азартных игр), или он начинает прыгать по системе, если он все еще верит, что должен быть метод торговли, который может генерировать эти доходы.

“Инвесторы с большой разницей между их существующими экономическими условиями и уровнем их устремлений держат более рискованные акции в своих портфелях.”

– Кумар: Кто Играет На Фондовом Рынке? – Доступ осуществляется через: econ.yale.edu

#2 необходимость торговать

Высокие ожидания, как мы уже говорили, могут привести к принятию большего количества сделок и повышенному риску для достижения своих целей по доходности.

Особенно трейдеры с небольшими счетами борются с этим, потому что они скоро понимают, что небольшой счет не приведет их туда, где они хотят быть. Хотя вы можете прочитать, что торговля на небольшом счете ничем не отличается, это просто неправда. Торговля с меньшим капиталом определенно сложнее-намного сложнее. С небольшим торговым счетом Ваши выигрыши часто близки к бессмысленности, что затем создает необходимость торговать больше и вводить больше риска в вашу торговлю.

"Инвесторы с высоким чистым капиталом, скорее всего, будут иметь более низкий оборот.”

- Андерсон, Странахам: оборот счета и демографические профили: какие инвесторы торгуют слишком много? - Доступ осуществляется через: Bradley.edu

Что не следует делать, когда речь заходит о торговых целях
Когда дело доходит до постановки целей, есть несколько запретов, и я объясню, почему вы должны избегать их любой ценой, если хотите стать лучшим трейдером.

#1 ежедневные / еженедельные цели возврата

Я вижу, как многие трейдеры говорят, что они хотят генерировать 3%, 4% или 5% в неделю, потому что они рассчитали, что это поможет им достичь своих целей за определенное количество времени.

Денежные цели хуже всего, потому что они создают потребность в торговле и ставят трейдеров в постоянное состояние охоты за сигналами. В 99% случаев такие трейдеры никогда не достигнут своих целей, и в конечном итоге они теряют деньги, потому что совершают посредственные сделки, надеясь реализовать свою цель.

Вы не можете контролировать, сколько вы можете взять с рынка. Единственное, что вы можете контролировать, - это риск вашей сделки и типы сделок, которые вы совершаете. Результат не в ваших руках. Через несколько недель вы получите больше и лучшие сделки, а иногда вам просто нужно пересидеть это. Вы должны устранить необходимость торговать как можно больше.

#2 захват x очков в неделю

Зайдите на любой торговый форум, и вы увидите людей, которые ищут методы, дающие им 20 пипсов в день или 100 пипсов в неделю. Опять же, эти трейдеры решают проблему с неправильной стороны, и измерение производительности в пипсах бессмысленно, потому что вы пренебрегаете аспектом риска ваших сделок.

Трейдеры, которые ставят себе цели, связанные с точками/пипсами, с большей вероятностью закроют выигрышные сделки слишком рано, когда они достигнут своей цели, и лишат себя возможности получить большую прибыль. Или же они отчаянно пытаются слишком долго торговать, а потом оказываются ни с чем. Всегда оставайтесь открытыми и берите то, что доступно.

Характеристики хороших целей
Когда дело доходит до постановки целей, будь то связанные с торговлей или в вашей обычной жизни, вы должны установить цели, которые могут быть достигнуты с помощью ваших собственных действий. Часто люди ставят цели, которые они не могут контролировать, а затем разочаровываются, когда не достигают их.

Это становится очевидным, когда мы возвращаемся к нашим двум анти-примерам. Постановка перед собой цели достижения определенного процента прибыли не сработает, потому что вы не контролируете ее, и как бы вы ни старались, ваши действия не контролируют результат. Вы не можете контролировать, если рынок дает вам достаточно сигналов, если сигналы приводят к прибыльным сделкам и как долго вы можете ездить на своих сделках.

На графике ниже сравниваются вещи, которые мы, как трейдеры, не можем контролировать, и то, что мы можем контролировать в нашей торговле. На первый взгляд очевидно, что 90% всех трейдеров ориентируются исключительно на левую сторону и стараются контролировать неконтролируемое. Они даже часто совершенно слепы к тому факту, что как трейдеры мы имеем так много вещей, на которые мы можем повлиять, а затем видим себя жертвами.

Кстати, есть отличный неторговый разговор TED о постановке целей, о том, чтобы быть вашим собственным тренером и думать с точки зрения процесса: построение вашего внутреннего тренера Бретта Ледбеттера

Правильная цель
Теперь давайте рассмотрим, как на самом деле происходит постановка целей в трейдинге и на чем вы должны сосредоточиться, если хотите стать лучшим трейдером. Вот 4 вещи, которые почти гарантируют успех торговли:

#1 исполнение

Это также так называемое процессно-ориентированное мышление, когда вы отделяете себя от результата сделки и сосредотачиваетесь только на том, чтобы сделать наилучшие сделки возможными и следовать своим правилам как можно ближе. Это звучит банально, но это так важно, если вы хотите улучшить себя как трейдер.

Даже при хорошей системе вы часто будете иметь убыточные сделки, и в этом нет ничего плохого. Вам нужно только контролировать свою реакцию на эти потери. Таким образом, вы должны признать, что до тех пор, пока вы следуете своим правилам, вы выполняете свою работу как трейдер и что это не ваша работа-заставлять сделки становиться победителями.

#2 рутина

Многие (или большинство) проигравших трейдеров не следуют рутине, и их торговля повсюду. Хорошая рутина поможет значительно улучшить вашу торговлю, потому что она добавляет структуру и новый уровень профессионализма. Я люблю и уважаю свою рутину, и она дает мне структуру и уверенность. Я знаю, что до тех пор, пока я следую своей рутине и делаю свою работу, я делал все, что должен был делать.

Мое преимущество напрямую связано с качеством работы, которую я вкладываю в свою торговлю.

Процессно-ориентированный

#3 привычки для формирования рутины

Это связано с предыдущим пунктом. Мы все слышали цитату ниже так много раз, что она потеряла свой смысл, но это так верно. Профессиональный трейдер-это структурированный и организованный трейдер, который усвоил хорошие и полезные привычки.

Мы-это то, что мы постоянно делаем. Таким образом, совершенство-это не действие, а привычка. Аристотель

Вот некоторые из моих личных привычек, которые я связываю с успешной торговлей:

Каждое воскресенье выделяйте несколько часов, чтобы подвести итоги моей прошлой торговой недели и составить обширные торговые планы на предстоящую неделю.
Используя физический контрольный список перед входом в сделки, чтобы убедиться, что я избегаю ненужных ошибок.
Ведение журнала всех моих сделок после того, как я их принял.
Каждую субботу я провожу детальный обзор эффективности и еще раз просматриваю все свои прошлые сделки, чтобы найти слабые места и проанализировать торговое поведение.

Вы можете видеть, что здесь нет никакого секрета или чего-то нового, потрясающего землю. Успешная торговля - это сумма повторяющихся хороших привычек, которые формируют вашу рутину.

Личный совет: создайте среду, в которой вы будете наслаждаться процессом. Каждое воскресенье я начинаю с тренировки в тренажерном зале, иду купаться и хорошо завтракаю в своем любимом ресторане. Затем я направляюсь в свою любимую кофейню и делаю свою воскресную подготовку в течение следующих 4/5 часов, наслаждаясь потрясающим кофе, приятной компанией и хорошей музыкой. Я бы ни за что на свете не пропустил эту рутину, и для меня это не имеет никакого отношения к работе.

#4 распознать и сосредоточиться на прогрессе

Это особенно важно для начинающих трейдеров или людей, которые торгуют с небольшими торговыми счетами. Очень легко поддаться демотивации и разочарованию, если вы не видите того уровня успеха, на который надеялись. Однако, чтобы убедиться, что вы растете, сосредоточьтесь на том, как далеко вы уже продвинулись. Напомните себе, откуда вы пришли, с чего начали и какого прогресса уже достигли. Нереалистично полагать, что вы можете стать профессиональным трейдером в течение 1 или 2 лет, но, делая постоянные улучшения неделю за неделей, успех не является случайностью, но это можно спланировать.

- Ты не пытаешься построить стену. Вы не собираетесь строить стену. Вы не говорите: "Я собираюсь построить самую большую, худшую, самую большую стену, которая когда-либо была построена.- Ты не начинай с этого. Вы говорите: "я уложу этот кирпич так идеально, как только можно уложить кирпич", и вы делаете это каждый божий день, и вскоре у вас есть стена.” – Уилл Смит