Понимание Ценовых Графиков – 5 Лучших Инструментов

Торговля не так уж сложна, но когда я смотрю на то, как другие трейдеры пытаются анализировать свои графики, я вижу много недоразумений. В этой статье я хочу предложить другой и более упрощенный способ ознакомления с графиками ценовых действий и торговыми инструментами.

Отправная точка: три фазы рынка
В любой момент времени рынок может делать только одну из трех вещей: он может расти, он может падать или цена может двигаться боком.

На рисунке ниже показаны три рыночных сценария, и это идеальная отправная точка для любого ценового анализа. Слева мы видим долгосрочный восходящий тренд, а внутри периода тренда-краткосрочные диапазоны. В верхней части мы видим окончательный диапазон, прежде чем цена повернет вниз и начнет новый долгосрочный нисходящий тренд.

Конечно, длина и последовательность различных фаз могут варьироваться, но нет ничего другого, что цена может сделать, поэтому это отличная отправная точка для любого технического анализа.

Вы можете поднять любой ценовой график для любого периода или таймфрейма, и вы сможете увидеть, что все графики могут быть описаны только с помощью этих трех рыночных сценариев.

Строительные блоки графика: максимумы и минимумы
Самый простой способ определения общего направления на ваших графиках-это анализ максимумов и минимумов цены.

Хотя это может показаться упрощенным, даже теория Доу, которая была подтверждена десятилетиями, основана на этом принципе. И как мы все знаем, восходящий тренд описывается более высокими максимумами и более высокими минимумами. Когда цена затем не может продолжить эту последовательность и начинает делать более низкие минимумы (второй x на скриншоте ниже) и более низкие максимумы, начинается новый нисходящий тренд.

Я настоятельно рекомендую вам поднять несколько различных ценовых графиков – это также могут быть линейные графики, поскольку они являются идеальными инструментами для тестирования и обучения, – а затем начать исследовать, как различные структуры максимумов и минимумов формируют ваши графики. Вы можете многому научиться, наблюдая за ценовой структурой таким образом, и вы быстро поймете, насколько это ценно.

При взгляде на такую диаграмму задайте себе следующие вопросы:

Как быстро максимумы du толкают выше?
Может ли цена легко двигаться выше или восходящие движения не такие плавные?
Коррекции, глубокая или мелкая?
Каков угол наклона трендовых волн? Вижу ли я увеличение или уменьшение?
Нарушена ли структура тренда или ей брошен вызов?

Линии поддержки, сопротивления и тренда
Поддержка и сопротивление являются одними из наиболее часто используемых понятий всеми видами трейдеров, и даже средства массовой информации часто подхватывают, когда финансовый инструмент приближается к известному уровню поддержки или сопротивления.

Поддержка = ценовой уровень, где цена "нашла поддержку" и пошла выше после достижения уровня поддержки.

Сопротивление = ценовой уровень, который заставляет цену отскакивать вниз после его достижения.

Особенно важны сильные точки отклонения, и чем сильнее цена отскочила от уровня, тем больше дисбаланс спроса и предложения. Очень легко заблудиться, рисуя все незначительные уровни поддержки и сопротивления в каждой возможной поворотной точке, но особенно начинающим трейдерам было бы полезно просто сосредоточиться на более широкой картине. На графике ниже отмечены только самые большие уровни поддержки и сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления затем используются концепции “слияния”, и лучшие торговые возможности возникают, когда паттерн или любой другой сигнал подается в сильной области поддержки или сопротивления. Левая голова и плечи были созданы в точке № 4 в области сопротивления, видимой на правом графике сценария. Уровень сопротивления добавил много контекста и слияния к сигналу.

Диагональные линии – каналы и трендовые линии
В отличие от линий поддержки и сопротивления, линии тренда-это диагональные линии, которые также соединяют максимумы или минимумы, но наклоняются вверх или вниз.

Соединяя минимумы в восходящем тренде, трейдер может нарисовать линию тренда, которая сигнализирует о направлении тренда. Кроме того, угол наклона линии тренда может дать информацию о силе тренда. На графике ниже мы видим, что нисходящий тренд дает нам две линии тренда с уменьшающимся углом наклона, что означает, что тренд теряет силу.

Мы уже можем объединить наши знания о максимумах, минимумах и линиях тренда здесь, чтобы сделать эффективный анализ графиков.

скользящее среднее значение
Скользящие средние являются наиболее часто используемым индикатором, и их основной целью является анализ направления тренда и изменений трендовых настроений.

Приведенный ниже график показывает, что когда цена находится ниже скользящей средней, мы находимся в нисходящем тренде, а когда цена пробивается выше скользящей средней, начинается восходящий тренд. Как сказал Марти Шварц, успешный трейдер, который был показан в серии книг market wizards:

“Я называю это "красный свет, зеленый свет", потому что в торговле необходимо оставаться на правильной стороне скользящей средней, чтобы обеспечить себе наилучшую вероятность успеха. Когда вы торгуете выше среднего, у вас есть зеленый свет, и вы должны думать о покупке. И наоборот, торговля ниже среднего-это красный свет. Рынок находится в негативном режиме, и вы должны думать о продаже.”

Другой пример использования-когда трейдер использует две разные скользящие средние вместе в качестве инструмента импульса.

Когда две скользящие средние отделяются друг от друга, это означает, что цена находится в тренде и что сила тренда ускоряется. Левый сценарий на диаграмме ниже хорошо это показывает.

Когда цена затем прорезает скользящие средние и скользящие средние начинают отделяться вниз, создается новый нисходящий тренд.

А когда скользящие средние также близки друг к другу, цена находится в боковом диапазоне.

Найдите свой идеальный стиль торговли
Как вы можете видеть, различные инструменты предлагают различные преимущества в определенных рыночных условиях. Нет лучших или худших инструментов, и все сводится к тому, что вы чувствуете себя комфортно и что соответствует вашему стилю торговли.