Как правильно определить ценовые тренды?

Форекс-трейдеры обычно предпочитают высокую волатильность. В общем, следовать направлению тренда или стать его последователем считается более безопасным и прибыльным, а стратегия следования тренду-надежной. Ликвидность очень важна в стратегии, основанной на тренде. Валютные пары с высокой ликвидностью будут иметь больше движений (он же волатильность), чем мы можем ожидать.

Важно отметить, что для правильного следования направлению тренда мы должны быть в состоянии определить ситуацию, когда произойдет продолжение тренда или когда произойдет разворот тренда.

Ситуация называется трендовой, когда многие трейдеры торгуют в одной и той же конкретной позиции (Покупка или продажа). Эту ситуацию можно исправить, если некоторые трейдеры возьмут прибыль (profit-taking). Когда больше трейдеров закрывают свои позиции или торгуют в противоположной позиции, происходит разворот тренда. Тем не менее, это не легко идентифицировать коррекции и развороты тренда.

Продолжающаяся коррекция вызовет разворот, если пробьет уровень поддержки или сопротивления. Таким образом, предсказать, какое состояние коррекции закончится (возврат к исходному тренду) или продолжится (разворот тренда), довольно сложно. Относительно легко определить продолжение тренда. Если восходящий тренд продолжится, то мы будем склонны идти долго. Если нисходящий тренд продолжится, мы будем склонны к короткой позиции.

Многие трейдеры используют индикатор скользящей средней для определения направления тренда, особенно 200-дневный SMA для долгосрочного тренда. Чем дальше цена движется выше индикатора SMA, тем сильнее восходящий тренд. Как еще одно эмпирическое правило, сильный восходящий тренд возникает, когда формируются более высокие максимумы (текущие высокие уровни выше, чем раньше) и более высокие минимумы (текущие низкие уровни выше, чем раньше). Что касается нисходящих трендов, то для подтверждения необходимы более низкие максимумы и более низкие минимумы.

Теперь, если в восходящем тренде образуются более низкий максимум и более низкий минимум, указывает ли это на коррекцию или разворот тренда?

Диаграмма 1

Коррекция происходит временно, так как трейдеры, похоже, возвращаются в исходную позицию после короткой фиксации прибыли. К сожалению, многие трейдеры (особенно начинающие) ошибаются, ожидая коррекции, входя в противоположную позицию, потому что они думают, что произойдет разворот тренда.

Характеристики коррекции

На отображаемом торговом графике коррекции могут формироваться по различным паттернам. Наиболее распространенной коррекцией является 3-волновая коррекция или зигзаги в волновой теории Эллиота. Часто зигзагообразный паттерн сочетается с треугольным паттерном, как на дневном графике USD/JPY ниже:

Диаграмма 2

Похоже, что за 5 месяцев до прорыва произошла "треугольная коррекция", и пара USD/JPY возобновила свой тренд в начале ноября 2013 года.

Кроме того, узор зигзаг треугольник, еще одна закономерность волновой коррекции Эллиота это азбука зигзаг. Обычно волна В является самой короткой из всех волн (по сравнению с волной а и волной с). Зигзагообразное образование может происходить от 2 до 3 раз непрерывно, но всегда в порядке A-B-C, A-B-C и так далее. Вот пример 3-волновой модели коррекции ABC zigzag на дневном графике GBP/USD:

Диаграмма 3

Прорыв произойдет после того, как волна с закончится и цена пробьет самую высокую цену волны В. приведенный выше пример-это коррекция, которая происходит в 3 волны, например теория Эллиота о том, что основной тренд обычно состоит из 5 импульсных волн и коррекция 3 корректирующих волн. Идентифицировать эти волны непросто. И если трудно распознать волновой паттерн, чтобы различить импульсный или корректирующий, лучше не входить в рынок, пока волновой паттерн не станет достаточно отличительным.