Каковы лучшие стратегии торговли на рынке Форекс? Это, конечно, вопрос, который мне задают много раз в день, и это очень важный вопрос. Когда вы начинаете торговать, вам нужно придерживаться одной конкретной торговой стратегии, а затем сосредоточить все свое внимание и энергию на том, чтобы заставить ее работать. Большинство трейдеров никогда не делают этого, а затем становятся жертвами скачкообразной системы.
В этом руководстве я объясню различия между различными типами стратегий, каковы их предпосылки, когда они работают лучше всего и что вы должны знать при выборе конкретной торговой стратегии форекс.
Мы рассмотрим следующие торговые стратегии:
#1 следование тренду
#2 откаты назад
#3 развороты
Как вы увидите, каждая торговая стратегия и стиль пытаются захватить различное поведение рынка. Это также будет одним из главных пунктов выноса, потому что я очень верю в специализацию. Вместо того чтобы пытаться торговать все время, вы должны выбрать конкретное поведение рынка, а затем попытаться стать лучшим в нем.
#1 трендовые торговые стратегии
Следование тренду-это подход, который большинство трейдеров испытывают в первую очередь, и поговорки типа “тренд-ваш друг” существуют уже несколько десятилетий.
Следование тренду, как следует из названия,-это стиль торговли, в котором трейдер должен ждать установленного тренда, прежде чем он/она сможет прыгнуть в рынок. Таким образом, трейдеры, следующие за трендом, должны будут терпеливо ждать, пока не станет очевидным реальный тренд.
На скриншоте ниже показана часть рыночного движения, которая обычно захватывается трейдерами, следящими за трендом. Красные области обозначают поворотные точки рынка, а синие-фазы следования тренду.
Многие дилетанты совершают ошибку, когда хотят предсказать новый тренд до того, как он появится, и вступают в него слишком рано. Эти трейдеры, хотя и считают себя трейдерами тренда, на самом деле являются трейдерами разворота.
Кроме того, существует также разница между ранним и поздним следованием тренду.
Поскольку трейдеры, следующие за трендом, должны ждать подтверждения тренда, возникает вопрос: когда тренд подтверждается?
Ранние трейдеры, следующие за трендом, стараются войти в новый тренд как можно раньше, что может привести к тому, что они будут слишком рано и столкнутся с ложным сигналом. Преимущество заключается в том, что потенциальное соотношение вознаграждения и риска намного выше.
Трейдеры с поздним трендом ждут большего подтверждения. Конечно, может случиться, что они опоздают, но их сигналы часто сильнее. Компромисс заключается в том, что соотношение вознаграждения/риска не так высоко, в то время как винрейт выше.
Когда речь заходит о торговых инструментах, трейдер, следующий за трендом, может выбирать из широкого спектра. Индикаторы импульса, такие как MACD, RSI или STOCHASTIC, часто пользуются популярностью.
На скриншоте ниже изображен стохастик, и один из способов войти в сделки, следующие за трендом, - это дождаться, пока стохастик достигнет нижней или верхней области. Многие трейдеры совершают ошибку и считают, что это может сигнализировать о развороте, который абсолютно неверен. Очень высокий или очень низкий стохастик указывает на сильный тренд.
Конечно, скользящие средние-еще один популярный инструмент для отслеживания тренда. Две скользящие средние отлично работают в качестве перекрестного сигнала на скриншоте ниже. Каждый раз, когда скользящие средние пересекаются, начинается новый тренд. Самое замечательное в такой системе кросс-овер заключается в том, что трейдеры автоматически избегают выбирать вершины и низы, потому что скользящим средним требуется некоторое время для пересечения.
Индикатор Ишимоку-это еще один инструмент, следующий за трендом. Это похоже на систему пересечения скользящей средней, но предпосылки другие. Классический вход Ишимоку дается, когда цена прорывается из “облака”, в то время как две линии Ишимоку движутся в одном направлении.
#2Pullback торговые стратегии
Откаты - это другой тип торговли по тренду. Откатные трейдеры ищут установившийся тренд и торгуют так называемыми фазами коррекции. Коррекция-это движение цены в направлении, противоположном базовому тренду.
На скриншоте ниже рынок находился в восходящем тренде, а откаты (коррекции) - это короткие периоды, когда цена двигалась боком или против направления тренда.
Цена обычно движется в этих волнах вверх и вниз, и трейдер отката использует эту характеристику для определения времени своих сделок.
Откатный трейдер либо ждет продолжения движения цены в направлении тренда, либо даже вступает в сделки, когда рынок движется ниже. Опасность второго подхода заключается в том, что откат не развернется. Но преимущество заключается в том, что соотношение вознаграждения и риска может быть больше.
Не всегда рынок обеспечивает откат. Пример слева показывает рынок, где цена просто пошла вниз, но никогда не откатывалась назад. Вторая и третья фазы имели множественные откаты и предлагали хорошие возможности входа для откатных трейдеров.
Как вы уже можете видеть, откат и торговля по тренду имеют много совпадений, и трейдер, следующий за трендом, часто также торгует откатами как естественной прогрессией.
Есть, конечно, много различных способов, как откаты могут формироваться на ваших графиках. На скриншоте ниже приведено 3 примера.
Двойной откат
Цена возвращалась в уровень 2 раза, прежде чем продолжить тренд.
Грязный откат
Цена перешагнула предыдущий максимум и совершила более глубокую коррекцию.
Немедленный откат
Цена остановилась на уровне прорыва и некоторое время двигалась боком, прежде чем продолжить движение в направлении тренда.
Скользящие средние также являются популярным инструментом для отката. Когда цена находится в тренде, а затем возвращается в скользящую среднюю, можно торговать откатом. Либо трейдер торгует ценой, когда она достигает скользящей средней, либо он/она ждет, пока цена возобновит направление тренда.
Как мы увидим, когда будем говорить о торговле на прорывах, мы также можем торговать так называемыми ценовыми формациями как откатами. На скриншоте ниже цена находилась в явном нисходящем тренде, когда сформировалась фигура головы и плеч. В таком контексте формирование головы и плеч становится трендовым паттерном и может рассматриваться как откат назад. Линии между откатом и следованием за трендом здесь размыты.
#3 разворотные торговые стратегии
Развороты-это поворотные точки, и разворот указывает на истинное происхождение нового тренда.
Таким образом, разворотная торговля также может рассматриваться как очень ранняя тенденция, следующая за торговлей. Однако, как правило, более эффективно выбирать между классическим следованием за трендом и разворотами, потому что каждый торговый подход имеет свои уникальные характеристики.
На скриншоте ниже показан график с различными фазами рынка и стадиями тренда. Трейдеры, следующие за трендом, обычно выбирают ранний или зрелый тренд. Разворотный трейдер начинает обращать внимание на рынок, как только рынок входит в стадию зрелого тренда. Обычно это происходит после того, как сформировались по крайней мере 2 или 3 трендовые волны.
Опасность быть трейдером разворота заключается в том, что он слишком рано и постоянно действует в противоположном мышлении. Многие неудачные трейдеры разворота пытаются предсказать разворот рынка до того, как он произойдет. Жадность движет трейдерами здесь, потому что они считают, что чем раньше они находятся, тем ближе они могут войти в абсолютную вершину/дно и, следовательно, получить гораздо большее соотношение вознаграждения/риска.
Когда дело доходит до инструментов разворота, расхождения являются классическим подтверждением. Дивергенция RSI показывает исчерпанные тренды, где сила тренда ослабевает. Когда зрелый тренд дает вам дивергенцию RSI, часто может произойти разворот.
RSI обычно является трендовым индикатором, но когда RSI показывает, что тренд теряет силу, он также может очень хорошо работать как инструмент разворота. MACD или STOCHASTIC также могут быть использованы в качестве инструментов разворота.
Comments ()