Я систематический дискреционный трейдер. Если бы мне нужно было оценить, насколько систематично и насколько осмотрительно, я бы выбрал 70/30. Может быть, даже 80/20. Но эти 20% имеют решающее значение.
Хотя моя система очень прямолинейна и основана на классических принципах ценового действия, я никогда не смог бы перевести ее в алгоритм. Это просто не сработает. Поверьте, очень талантливые программисты пытались, в том числе и я сам. Хотя некоторые принципы могут быть взяты из него и использованы в качестве фильтров в полностью автоматизированных торговых стратегиях, то, что делает мою систему настолько прибыльной и адаптируемой к различным рыночным условиям, - это мой мозг, Лучший торговый алгоритм на земле и, вероятно, во вселенной.
Итак, как вы можете начать слушать, доверять и действовать по своему внутреннему ощущению, которое так важно для систематических дискреционных трейдеров? Это требует много усилий и экранного времени. Вот 3 маленьких, но мощных помощника.
Тестирование на истории. Опыт переводится в инстинкт или внутреннее чувство. Бэктестинг дает вам тонны, буквально годы опыта за короткий промежуток времени. Это дает вам уверенность и тренирует ваши паучьи чувства. Если все выглядит замечательно в торговле, но что-то просто не так, убирайтесь оттуда.
Ведение журнала. Опять же, ведение журнала переводится в опыт и уверенность в том, что то, что вы делаете, работает. Что мне очень помогло, так это создать пользовательский стат в Edgewonk, который отслеживает две вещи: во-первых, оценку сделки по шкале от 1 до 5 и мое внутреннее чувство по шкале от 1 до 5. Затем, когда возникает несоответствие, проверьте, как бы сработала сделка. Это будет творить чудеса. Для меня, если и технический уровень, и мое внутреннее чувство говорят мне, что это 5 (лучший уровень), я зарабатываю гораздо больше денег. Во-первых, потому что мой внутренний инстинкт был натренирован годами, а во-вторых, я больше доверяю торговле и делаю гораздо меньше ошибок в управлении торговлей. Я чувствую себя комфортно. Вы также узнаете, можете ли вы доверять своей интуиции или она нуждается в дополнительной тренировке.
Извлекайте как можно больше пользы из разговоров с самим собой. Вы можете записать это на видео или аудио, или записать свои чувства до, во время и после сделки. Затем сравните свои эмоции с реальным результатом сделки. Насколько надежна ваша интуиция? Я могу сказать вам, что это гораздо более надежно до входа в сделку, чем после входа в нее. Я много прислушиваюсь к своей интуиции, прежде чем войти в сделку. После этого я должен заставить его заткнуться и придерживаться моих правил. Последний объективный момент перед входом в сделку – это верно как для вашего сознания, так и для подсознания!
Я только что раскрыл вам один из самых больших секретов моей торговой эффективности, который заключается в отслеживании интуиции в сравнении с качеством торговли. Это один из самых надежных индикаторов, которые я использую в своей торговле. Если все в торговле выглядит великолепно, но мне это просто не нравится, я остаюсь в стороне, и мои данные говорят мне, что это экономит мои деньги!
С другой стороны, если вход в сделку более дискреционен / не ставит галочки во всех ящиках, но моя интуиция говорит мне, что есть большая награда, которую можно получить, я вхожу, нарушая правила. Это то, что я не рекомендую, если вы новичок в торговле с вашей системой. Сначала овладейте им, а потом вы сможете сыграть несколько причудливых пьес.
Кроме того, очень важно отметить, что ваше подсознание очень восприимчиво к стрессу. Если внешние стрессоры будут мешать вашему мышлению, вы полностью потеряете синхронизацию с рынками и потеряете свою сверхдержаву. По крайней мере, я так думаю. В эти дни или недели я просто не торгую. Кроме того, если рынки какое-то время не представляли хороших возможностей для торговли, вы могли бы все больше и больше играть в “глухого” и подавлять свой инстинкт. Это только будет стоить вам денег и очень разозлит вас, потому что вы знали, что это не очень хорошая сделка. Это будет наклонять меня больше всего.
Когда лучше всего прислушаться к своему инстинкту? Как раз перед тем, как вы вступите в сделку. Например, вы видите сделку, которая ставит галочки на всех полях. Вы не были на рынке некоторое время, потому что он представлял только посредственные установки. Вы можете почувствовать, как нарастает давление. Затем эта настройка...прежде чем нажать кнопку купить или продать, остановитесь. Подождите 10 секунд. Как вы относитесь к этой сделке? Если вам это не нравится, не принимайте его. Период. Подождите, пока появится сделка, которую вы абсолютно любите.
Угадайте, с какой поговоркой в трейдинге я абсолютно не согласен? Да. “Самые трудные сделки-самые прибыльные” или что-то в этом роде. Чушь собачья! Самые легкие сделки-самые прибыльные. Когда мы любим торговлю, мы гораздо менее склонны к ошибкам. Меньшее количество ошибок напрямую ведет к большему количеству денег. Легкие сделки - это легкие деньги. Вы даже не должны быть в тяжелой торговле. Когда-либо.
Когда я фильтрую в своем журнале сделки технического уровня 5 и gut feeling 5, кривая эквити становится ракетой на Марс без обратного билета. Это мой личный банкомат, печатающий деньги 24/7. Я называю эти сделки карманными ракетами, как игроки в безлимитный покер любят называть свою стартовую комбинацию тузов. Конечно, я также принимаю сделки с менее оптимальными условиями, просто потому, что я человек и потому, что они все еще приносят деньги. Просто не так надежно и последовательно, как мои карманные ракеты. Я также ставлю больше денег на карманные ракеты. Гораздо больше.
Так что тренируйте свой инстинкт. Вот почему вы систематический дискреционный трейдер. Если вы хотите быть систематическим трейдером, научитесь программировать и останавливать торговлю вручную! В этом было бы гораздо больше смысла. У меня также есть довольно много полностью автоматизированных стратегий, так как я наслаждаюсь процессом создания и открытия новых стратегий, поэтому абсолютно возможно быть как систематическим дискреционным, так и полностью автоматизированным систематическим трейдером одновременно. Гибрид, так сказать. Лучшее из обоих миров. И вдвойне веселее.
Начните тренировать свой инстинкт уже сегодня. Ваш торговый счет будет Вам благодарен. Кроме того, это еще один аргумент, чтобы остановить скачкообразное переключение системы. Вы никогда не будете культивировать надежное чувство интуиции, если вы не торговали системой в течение нескольких сотен или тысяч сделок. Будьте последовательны, Если вы хотите получить последовательные результаты.
Comments ()