Фундаментальный Выбор, Где Каждый Ошибается

Большинство людей даже не задумываются об этом, это даже не выбор для них. Можете ли вы все еще помнить, как вы вошли в торговлю и почему вы торгуете так, как вы торгуете сегодня? Вы уверены, что нет рынка и/или торговой стратегии, которая лучше соответствует вашей личности, или что это не одна из причин, по которым вы боретесь?

Во-первых, я не защищаю систему или скачок рынка, переворачивание таймфрейма и т. д. Однако я хочу сказать, что если вы уже некоторое время (3+ года) находитесь в этой игре и все еще не видите света в конце туннеля, возможно, пришло время искать золото где – то еще-другая стратегия, другой рынок или совершенно другой подход.

Потому что я совершенно уверен, что у большинства из вас нет хорошего ответа, когда я спрашиваю вас: “почему вы используете этот конкретный подход к торговле на этом конкретном рынке и на этом конкретном таймфрейме?”

Ответ на этот вопрос должен быть хорошо продуманным и изощренным, однако истина заключается в том, что большинство ответов, вероятно, будут чем-то вроде “Я не знаю, это просто произошло”. Потому что когда вы впервые вступили в контакт с трейдингом, это было из-за друга или рекламы, а затем вы просто придерживались всего, что узнали в течение этих первых нескольких дней.

Когда я только начинал, конечно, я днем торговал EURUSD со стратегией скользящей средней на MT4. Почему Именно Форекс? Поскольку кредитное плечо звучало так сексуально, было легко открыть брокерский счет, минимальные размеры лотов были крошечными, а минимальный депозит-низким. Почему скользящие средние? Я не понимал ни одного из других сложных индикаторов. Почему именно МТ4? Бесплатно, легко использовать и было дано мне моим брокером. Почему EURUSD? Самый ликвидный инструмент на рынке Форекс! И маленькие спреды!

Так много глупых причин, из которых самой глупой была торговля на EURUSD. Тогда он уже был настолько движим HFT – нарядами – и, следовательно, беспорядочными движениями-что в основном был мясорубкой для новых, но также и более опытных трейдеров, как и в наши дни. Мне потребовалось 6 месяцев или больше, чтобы понять, что, возможно, мне следует взглянуть на другие инструменты, Прежде чем принимать решение придерживаться определенного монстра.

В жизни часто у нас нет выбора. В торговле у нас есть масса вариантов. На самом деле, трейдинг-это одна гигантская игра выбора. Почему бы тебе не воспользоваться этим?

Увы, чтобы не застрять без видимой причины, вот несколько вопросов, которые вы должны задать себе прямо сейчас, чтобы принять обоснованное решение о том, что является лучшим рынком и стилем торговли для вас.

Четыре Жизненно Важных Вопроса, Которые Нужно Задать

Вы хотите быть дискреционным трейдером, систематическим дискреционным трейдером или систематическим трейдером? И если вы хотите быть систематическим трейдером, вы хотите, чтобы алгоритмы находили и выполняли сделки, или только позволяли им находить сделки, а затем вы их выполняли, или вы все еще хотите делать ВСЮ работу вручную?
Это огромная проблема. Многие люди переоценивают сложность кодирования и поэтому предпочитают никогда даже не смотреть на алгоритмическую торговлю, хотя с помощью скриптовых языков, таких как EasyLanguage, так легко начать тестировать идеи всего за несколько минут. Кодирование моей первой простой стратегии заняло у меня целый день, теперь я могу проверить даже сложные идеи за считанные минуты, и я определенно не гений математики или программирования. Если Вы доверяете Тесле, чтобы отвезти вас домой, почему бы вам не доверять алгоритму для выполнения ваших сделок? Думать об этом. Если вы любите смотреть графики и любите анализировать сделки, ручная торговля для вас, если нет, взгляните на алгоритмическую торговлю. Кроме того, по моему мнению, большинство людей, читающих это, являются систематическими дискреционными трейдами и используют “дискреционную” часть своей системы (если она у них есть), чтобы испортить свои правила и разрушить их производительность. Будьте честны, вы знаете, что делаете это.

На каком таймфрейме вы хотите торговать?
Это второй большой вопрос о вашей торговой карьере. Многие начинают как дневные трейдеры, что, вероятно, является худшим выбором. Соотношение риска и вознаграждения просто ужасное-риск – это ваше вложенное время, а вознаграждение-это шанс, что вы станете прибыльным через 3-5 лет или меньше. Когда вы начинаете торговать, большая часть вашего времени должна быть вложена в изучение и анализ, однако, как дневной трейдер, вы будете тратить большую часть времени на торговлю. Но в трейдинге нет никакого обучения, вы должны делать предварительный и последующий анализ своей торговли, иначе вы будете топтаться на месте вечно. И еще – у тебя есть семья? Как вы хотите торговать после своей повседневной работы, когда в вашей жизни все еще есть люди, о которых нужно заботиться? Для 90% из вас, или даже больше, дневная торговля просто не будет работать, и 4-часовые графики или дневные графики будут работать намного лучше. Кроме того, вы можете сохранить свою работу и использовать торговлю в качестве дополнительного дохода, например, на дневных графиках, и иметь два источника дохода или более – то, что я рекомендую для каждого трейдера в любом случае. Еще одна проблема с дневной торговлей – психологический аспект-вы будете испытывать колебания и просадки за гораздо более короткое время, что добавляет дополнительный стресс. Не то, что вы хотите, особенно когда вы начинаете. И последнее, но не менее важное: торговля на более высоких таймфреймах позволяет вам быть вашим собственным боссом – дневная торговля означает, что вы должны быть там каждый день в одно и то же время, дождь или солнце.

Вы хотите идти с трендом или против тренда?
Это в значительной степени вопрос личности – я люблю торговать прорывами и откатами, это просто кажется правильным. Если вы чувствуете беспокойство при покупке новых рекордных максимумов, возможно, это просто не для вас, и вам следует вместо этого посмотреть на развороты. Просто помните, никогда не пытайтесь выбирать вершины и низы – ждите, пока цена повернется и подтвердится. Кроме того, многие трейдеры чувствуют себя гораздо лучше, идя в одном направлении, чем в другом. Я люблю длинные, шорты заставляют меня чувствовать беспокойство. Однако в моем классе дневной торговли есть трейдер, который шортит 80% времени и имеет выигрышную ставку около 90% на этих шортах, но только 50% - на длинных. Видишь ли, знание себя окупается. Затем вы можете работать над своими недостатками или просто избегать подобных ситуаций в будущем. Используйте журнал, чтобы обнаружить эти “аномалии” в вашей торговле.

Какой рынок является правильным для вас?
Идите с тем, что вас интересует, и пусть это будет вашим проводником. Я никогда не был слишком заинтересован в том, чтобы стать “специалистом по инструментам”, то есть торговать только нефтяными фьючерсами и делать это своим основным источником дохода, но есть трейдеры, которые делают именно это. Я всегда верил в разнообразие – я хотел применить одну стратегию на многих рынках, что означало, что я должен был стать специалистом по настройке. Это просто означает, что я просматриваю тонны рынков, и когда мои условия применимы к определенному инструменту, я двигаюсь. Вам до смерти надоели балансовые отчеты и цифры доходов? Может быть, торговать чем - то еще, кроме акций. Основы Форекс слишком сложны, и глобальная политика вас не интересует, но у вас есть сродство к цифрам? Изучите варианты. Технические, фундаментальные или и то и другое вместе? На ваше усмотрение, лучшие трейдеры, которых я знаю, сочетают в себе и то, и другое. Фьючерсные ролловеры вызывают у вас головную боль? Торгуй чем-нибудь другим. И так далее, есть тонны рынков, тонны вариантов. Учитывайте ликвидность, время торговли, доступность информации, затраты на торговлю и правовую базу (налоги и т. д.) при выборе рынка и стиля торговли (технический/фундаментальный/и то, и другое). Это не обязательно должен быть Форекс только потому, что это то, с чего вы начали, это худшая причина, на самом деле.

Вы Торгуете Тем, Что Вы Есть

Задавая только эти 4 вопроса, Вы уже можете сузить круг трейдеров, которыми вы хотите быть. Никогда не забывайте, что торговая стратегия/стиль всегда должны быть продолжением вашей личности – никогда не пытайтесь приспособить свою личность к определенному стилю торговли, это просто не сработает. Существует столько же стратегий, сколько и трейдеров. Возьмите то, что имеет смысл, отбросьте то, что не имеет смысла, и в конечном итоге создайте свой собственный уникальный подход к рынкам, который имеет смысл для вас, чтобы вы могли доверять ему на 100% даже в трудные времена. Как всегда, комментарий ниже, я хотел бы услышать ваши мысли по этому поводу.